Kontoauszüge importieren

In MILKEE hast du die Option, deine Kontoauszüge, die dir deine Bank zur Verfügung stellt, mit wenigen Klicks zu importieren. So sparst du dir enorm viel Zeit, weil du nicht jede Buchung einzeln erfassen musst. In diesem Artikel zeige ich dir, wie du das machen kannst.

Kontoauszüge bei deiner Bank aktivieren

Bevor's losgeht, musst du die richtigen Kontoauszüge bei deiner Bank einmalig aktivieren. Kontaktiere hierfür deine Bank und bestelle einen täglichen camt053 Export.

Was ist camt053?

Für den Import benötigen deine Kontoauszüge ein bestimmtes Format. Dieses Format heisst camt053. 

Was das genau bedeutet, kannst du bei Bedarf hier nachlesen. So genau musst du das aber gar nicht wissen. Grundsätzlich ist das einfach ein Dateiformat mit allen wichtigen Informationen deiner Banktransaktionen. Dies ermöglicht es, dass Drittanbieter (wie z.B. MILKEE) diese Daten einheitlich verarbeiten können.

Kontoauszüge herunterladen

Sobald deine camt053 Exporte von deiner Bank aktiviert wurden, kannst du  die entsprechenden Dateien ab dem nächsten Tag herunterladen. 

Bei der ZKB machst du das folgendermassen:

Anschliessend kannst du den Zeitraum und das Konto auswählen und dann die Daten exportieren.

Wenn du nicht bei der ZKB bist, frage am besten beim Support deiner Bank nach, wo du die camt053-Dateien herunterladen kannst.

Kontoauszüge bei MILKEE importieren

Als nächstes musst du deine Dateien bei MILKEE hochladen. Klicke hierfür im Menü auf der linken Seite auf «+ Buchung hinzufügen» und anschliessend oben rechts auf «Buchungen importieren».

Im nächsten Schritt wirst du dann aufgefordert, deine camt053-Dateien hochzuladen. Wenn du mehrere XML-Dateien gleichzeitig importieren willst, musst du diese als ZIP verpacken (Anleitung für ZIP auf macOS, Anleitung für ZIP auf Windows).

Wähle also entweder deine ZIP-Datei oder deine XML-Datei aus, die du importieren willst. Deine Datei wird dann importiert.

Buchungen bearbeiten und kontrollieren

Die Buchungen wurden jetzt vorbereitet und müssen von dir aufbereitet werden, bevor sie final importiert werden können.

Damit eine Buchung importiert werden kann, muss sie ein Aufwands- oder Ertragskonto haben. Ansonsten wird sie übersprungen.

Importierte Buchungen

Buchungen bearbeiten

Um deine Buchungen zu bearbeiten, klicke auf der rechten Seite auf das Bearbeiten-Icon:

Anschliessend kannst du die entsprechenden Felder editieren:

Mit einem Klick auf den grünen Hacken (rechts) werden deine Daten dann gespeichert. Du könntest die Seite jetzt auch neu laden und die Daten bleiben erhalten.

Buchungen löschen

Nicht alle Buchungen gehören in die Buchhaltung. Wenn du eine Buchung nicht importieren willst, kannst du auf das Löschen-Icon klicken.

Buchungen in die Buchhaltung übernehmen

Wenn du deine Buchungen fertig bearbeitet hast, kannst du ganz unten auf «Buchungen importieren» klicken. Deine Buchungen werden dann in die Buchhaltung übernommen.

Es werden hier nur Buchungen angezeigt, die entweder als "gelöscht" markiert wurden oder ein Aufwands- / Ertragskonto hinterlegt haben. Alle anderen Buchungen werden beim Klick auf «Buchungen importieren» ignoriert.

Mehrere Buchungen bearbeiten

Du kannst auf der linken Seite auch mehrere Buchungen gleichzeitig markieren und dann verschiedene Aktionen ausführen:

Tipp: Nutze die Suche und bearbeite dann gleiche Buchungen gleichzeitig. Wenn du z.B. regelmässig für Facebook Ads bezahlst, kannst du deine Buchungen nach Facebook durchsuchen und anschliessend für alle das gleiche Aufwandskonto setzen. So sparst du enorm Zeit.

Doppelte Buchungen vermeiden

Es kann vorkommen, dass du eine Buchung bereits von Hand erfasst hast. Deshalb wird dir in diesem Schritt angezeigt, falls bereits eine ähnliche Buchung in MILKEE existiert. Buchungen, bei denen das der Fall ist, werden mit einem roten Warnzeichen markiert. Du musst dann kurz kontrollieren, dass es sich dabei nicht um die gleiche Buchung handelt.

Rechnungen als bezahlt markieren

MIKLEE erkennt automatisch, ob ein Zahlungseingang für deine Rechnungen stattgefunden hat. Wenn das der Fall ist, wird diese als bezahlt markiert. 

Belege hochladen

Vergiss bitte nicht, deine Belege hochzuladen. Du kannst dafür im Menü auf der linken Seite unter «Buchungen» die entsprechenden Filter setzen:

  1. Ohne Beleg
  2. (optional) den Zeitraum definieren
  3. (optional) nur Importierte Buchungen herausfiltern

Wenn du Fragen zum Bankenimport hast oder Probleme auftauchen, melde dich ungeniert bei uns!
Hat das deine Frage beantwortet? Danke für dein Feedback. There was a problem submitting your feedback. Please try again later.