Saldo erfassen / Eröffnungsbuchungen

Nach dem Wechsel zu MILKEE solltest du deine bisherigen Kontostände als Eröffnungsbuchungen eintragen, damit dein Finanzüberblick vollständig ist.

In diesem Artikel schauen wir uns an, wie du das tun kannst.

Hilfskonto erstellen

Um die Eröffnungsbuchungen zu erfassen, benötigst du das Bilanz-Konto «9100 Eröffnungsbuchungen». Du kannst das in den Einstellungen unter «Konten verwalten» und dann im «Expert-Modus» erstellen:

Anschliessend öffnet sich ein Dialogfeld, in dem du folgende Daten eintragen kannst:

• Nummer: 9100
• Name: Eröffnungsbilanz
• Kategorie: Bilanz

Anschliessend kannst du auf «Erstellen» klicken.

Eröffnungsbuchungen erstellen

Im zweiten Schritt musst du die Eröffnungsbuchungen erstellen. Diese Buchungen variieren natürlich stark von Firma zu Firma und es kommt sehr drauf an, was du genau übernehmen willst.

Kontostand für Bankkonto übernehmen

Gehen wir davon aus, dass du Selbständig bist und einfach deinen Kontostand für dein Geschäftskonto erfassen willst.

Dazu musst du folgendes machen:

1. Navigiere im Menü auf der linken Seite zu «Buchung hinzufügen»
2. Klicke auf «Sonderbuchung»
3. Wähle «Manuelle Buchung» aus

Nun öffnet sich ein Dialog, in dem du folgende Daten einträgst:

1. Datum: Da trägst du den ersten Tag des gewünschten Geschäftsjahres ein.
2. Betrag: Saldo deines Geschäftskontos per 31.12 des Vorjahres (in unserem Beispiel per 31.12.2025)
3. Im Soll wählst du dein Bankkonto aus
4. Im Haben wählst du das Konto «9100 Eröffnungsbilanz» aus
5. In der Beschreibung schreibst du «Eröffnung für Geschäftsjahr xy» rein
6. Nun noch speichern (geht auch via Cmd+S)

Jetzt sollte dein Bankkonto am 01.01.2026 den korrekten Saldo ausweisen.

Bilanz vom Vorjahr übernehmen / Mehrere Konten gleichzeitig übernehmen

Wenn du vorher eine doppelte Buchhaltung geführt hast, musst du alle Konten übernehmen, die auf deiner Bilanz per 31.12 vom Vorjahr ausgewiesen sind. Damit das nicht in 10 einzelnen Buchungen endet, kannst du eine Sammelbuchung erstellen.

Dazu erstellst du (wie oben Beschrieben) ebenfalls eine manuelle Buchung. Bei der Kontenauswahl klickst du dann aber auf «Buchung aufteilen»

Anschliessend kannst du mehrere Buchungen zusammenfassen und all deine Salden übernehmen. Hierbei gilt: