Bankenanbindung einrichten

MILKEE bietet die Option, deine Transaktionen aus deinem Bankkonto automatisch zu importieren. Das Wichtigste zur Bankenanbindung findest du in diesem Artikel.

Unterstützte Bankkonten

EBICS wird von den meisten Schweizer Banken für Geschäftskonten unterstützt. Bitte beachte, dass du ein Geschäftskonto brauchst. Privatkonten werden nicht unterstützt.

Wie verbinde ich mein Bankkonto?

Damit du dein Bankkonto verbinden kannst, musst du bei deiner Bank einen EBICS-Zugang bestellen. Melde dich dazu bei deiner Bank per Telefon oder direkt im Online-Banking per Nachricht.

Du findest eine Vorlage für die Anfrage hier: Vorlage EBICS Anfrage

Sobald du den EBICS-Zugang bei deiner Bank beantragt hast, kannst du mit dem Prozess beginnen. Du findest weiter unten eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.

Der gesamte Prozess sieht so aus:

  1. Du beantragst bei deiner Bank den EBICS Zugang mithilfe unserer Vorlage: Vorlage EBICS Anfrage
  2. Deine Bank schickt dir Dokumente für den EBICS-Zugang, die du unterzeichnen und per Post zurücksenden musst
  3. Deine Bank sendet dir deine EBICS-Zugangsdaten. Diese musst du in MILKEE erfassen (siehe unten).
  4. MILKEE generiert dir ein PDF, welches du unterzeichnen und deiner Bank per Post zusenden musst
  5. Deine Bank bestätigt den Erhalt des Dokumentes und gibt deine EBICS-Schnittstelle frei
  6. Ab jetzt werden deine Banktransaktionen täglich zu MILKEE importiert 🙂

Du hast Fragen oder Probleme bei der Einrichtung? Melde dich bei uns via Chat oder per E-Mail an support@milkee.ch

Bankparameter bei MILKEE eintragen

Sobald die Bank dir das sogenannte Bankparameterblatt gesendet hat, kannst du die EBICS-Verbindung bei MILKEE eintragen.

  1. Navigiere in die Einstellungen -> Bankkonto verbinden und klicke auf «+ Neue Verbindung»

  2. Trage nun die Daten vom Bankparameterblatt ein. Die Host URL ist dabei die URL für die Verbindung. Die Host-ID ist die eindeutige ID von deiner Bank. Die Partner-ID (manchmal auch Vertrags-ID genannt) und die Teilnehmer-ID (manchmal auch User-ID genannt) sind deine spezifischen Zugangsdaten.

  3. Klicke auf «Erstellen»

Wenn hierbei Probleme auftauchen, melde dich beim Support.

Keyring-Letter erstellen

Sobald du die Bankparameter bei MILKEE eingetragen und gespeichert hast, kannst du die Verbindung initialisieren.

Sobald du die Verbindung initialisiert hast, kannst du den sogenannten Keyring-Letter herunterladen.

Der Keyring-Letter ist ein PDF, das du ausdrucken und per Post an deine Bank zurücksenden musst. Die Bank prüft dann die Schlüssel und gibt dir Bescheid, sobald sie die Verbindung auf ihrer Seite aktiviert haben. Wenn die Bank die Verbindung aktiviert hat, kannst du sie in MILKEE auch aktivieren.

Verbindung aktivieren

Führe diesen Schritt bitte erst aus, wenn die Bank die Aktivierung deiner Schnittstelle bestätigt hat.

Wenn die Bank deine EBICS-Verbindung aktiviert hat, kannst du bei MILKEE auf «aktivieren» klicken. Die Bankanbindung wird dann ab dem nächsten Tag deine Buchungen zu MILKEE importieren. Die Importierten Buchungen müssen dann hier freigegeben werden: https://app.milkee.ch/import/freigeben

Verbindung deaktivieren

Wenn du deine Bankverbindung deaktivieren willst, kannst du sie in den Einstellungen im Abschnitt Bankkonto verbinden löschen.

Achtung: Wenn du deine EBICS-Verbindung löscht und später wieder verwenden willst, musst du den gesamten Prozess nochmals durchmachen und bei deiner Bank erneute Bankparameter anfragen und aktivieren lassen.

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