Debitoren und Kreditoren verbuchen
Du kannst in MILKEE deine Debitoren und Kreditoren automatisch verbuchen lassen. Hierfür musst du die MWST aktiviert und die Abrechnungsmethode auf «vereinbart» gesetzt haben. Dies kannst du in den Einstellungen > MWST machen:
Debitoren verbuchen
Sobald du die Abrechnungsmethode «vereinbart» gewählt hast und ein Debitorenkonto gesetzt hast, werden deine Rechnungen automatisch über das Debitorenkonto verbucht, sobald du eine Rechnung als «versendet» markiert hast.
Wenn du die Rechnung als später «bezahlt» markierst, wird der bezahlte Betrag automatisch vom Debitorenkonto auf das gewählte Bankkonto umgebucht.
Kreditoren verbuchen
Eingangsrechnungen werden über die Beleg-Importe verbucht.
Falls du die Option «Belege importieren» im linken Menü nicht siehst, stelle sicher, dass du in den Einstellungen die KI-Funktionen aktiviert hast. Dies kannst du hier machen: https://app.milkee.ch/automations/ai
Damit du die Option «Rechnungseingang verbuchen» bei den importierten Belegen siehst, musst die Abrechnungsmethode der MWST auf «vereinbart» gesetzt werden. Dies kann in den Einstellungen > MWST -> MWST-Abrechnungsmethode gemacht werden (siehe Screenshot oben).
Öffne dazu die Beleg-Import-Seite unter «Buchung hinzufügen» im linken Menü (1. im Screenshot). Danach lädst du dort deine Eingangsrechnungen hoch. Du kannst sie auch per E-Mail an die angezeigte E-Mail-Adresse weiterleiten (scan.*****@inbound.milkee.ch).
Sobald das Dokument gescannt wurde, kannst du in der Detailansicht auf der rechten Seite zuerst den Rechnungseingang verbuchen (2. im Screenshot) und anschliessend die Zahlung verbuchen (3. im Screenshot).
Positionen kontrollieren und anpassen
Unter «Positionen» musst du ausserdem vor dem Verbuchen die erkannten Positionen und deren MWST-Sätze prüfen und bei Bedarf anpassen.
Buchung verknüpfen
Wenn du die eigentliche Zahlung bereits in MILKEE verbucht hast kannst du sie entweder mit einer bestehenden Buchung verknüpfen oder mit einer bestehenden Import-Buchung.
Import-Buchungen sind die Buchungen, die bereits importiert, aber von dir noch nicht freigegeben wurden. Du findest diese Buchungen hier: https://app.milkee.ch/import/freigeben